一、办理现金收、付和银行结算、财政结报业务，严格手续制度。
二、记好现金日记帐、银行存款日记帐、个人住房公积金明细帐，做到日清月结，并经常同总帐核对，同银行核对，做到帐帐相符、账款相符、如发现差错，应及时查找原因，妥善处理。
三、负责保存好库存现金及有价证券。
四、保存好财务专用章，空白支票和收据，并严格管理，认真办理好发票领用，注销手续。
五、严格执行现金管理规定，正确核定库存限额，一般规定过夜现金不超过壹仟元；超过现金支付过点的业务一律办理转帐手续。
六、注意安全，对库存现金负责保密，特殊情况下，如有超库存限额现金过夜，应及时同治保主任取得联系，以便采取妥善措施，确保安全。
七、每月按时、准确地填制好记帐凭证，并向总帐会计报送现金及银行存款呈报表。
八、完成学校领导交办的有关工作，协助总帐会计做好账务处理工作。