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现金会计职责

    一、办理现金收、付和银行结算、财政结报业务,严格手续制度。

    二、记好现金日记帐、银行存款日记帐、个人住房公积金明细帐,做到日清月结,并经常同总帐核对,同银行核对,做到帐帐相符、账款相符、如发现差错,应及时查找原因,妥善处理。

    三、负责保存好库存现金及有价证券。

    四、保存好财务专用章,空白支票和收据,并严格管理,认真办理好发票领用,注销手续。

    五、严格执行现金管理规定,正确核定库存限额,一般规定过夜现金不超过壹仟元;超过现金支付过点的业务一律办理转帐手续。

    六、注意安全,对库存现金负责保密,特殊情况下,如有超库存限额现金过夜,应及时同治保主任取得联系,以便采取妥善措施,确保安全。

    七、每月按时、准确地填制好记帐凭证,并向总帐会计报送现金及银行存款呈报表。

    八、完成学校领导交办的有关工作,协助总帐会计做好账务处理工作。


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